单位(元)兴银丰运稳益回报混合C(009206)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,533,571 |
16,393,513 |
-33,731,518 |
-26,768,336 |
利息收入 |
401,858 |
262,661 |
2,284,138 |
1,888,462 |
其中:存款利息收入 |
106,040 |
67,428 |
216,539 |
150,361 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
295,818 |
195,233 |
2,067,599 |
1,738,101 |
投资收益 |
8,409,651 |
19,501,593 |
-11,784,616 |
-23,851,265 |
其中:股票投资收益 |
603,143 |
13,965,513 |
-25,496,623 |
-31,254,665 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,006,339 |
4,097,179 |
10,528,993 |
5,674,220 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,800,168 |
1,438,901 |
3,183,014 |
1,729,181 |
公允价值变动收益 |
-13,542,198 |
-3,476,932 |
-24,690,991 |
-5,188,013 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
197,118 |
106,191 |
459,952 |
382,479 |
费用 |
4,205,474 |
2,066,518 |
5,378,173 |
3,016,747 |
管理人报酬 |
2,964,669 |
1,457,021 |
3,827,936 |
2,156,555 |
托管费 |
741,167 |
364,255 |
956,984 |
539,139 |
销售服务费 |
290,481 |
141,638 |
394,827 |
225,627 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
206,178 |
102,641 |
198,188 |
95,309 |
利润总额 |
-8,739,045 |
14,326,995 |
-39,109,690 |
-29,785,082 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,739,045 |
14,326,995 |
-39,109,690 |
-29,785,082 |
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