单位(元)中欧嘉和三年混合A(009210)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-74,527,261 |
41,299,316 |
-533,181,937 |
-243,412,842 |
利息收入 |
570,581 |
370,824 |
503,055 |
317,082 |
其中:存款利息收入 |
570,581 |
370,824 |
503,055 |
317,082 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-49,578,200 |
5,320,306 |
-278,211,907 |
-26,202,375 |
其中:股票投资收益 |
-62,353,418 |
-3,620,950 |
-296,006,579 |
-33,121,827 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
1,563,891 |
722,727 |
2,047,054 |
745,773 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
11,211,327 |
8,218,529 |
15,747,618 |
6,173,680 |
公允价值变动收益 |
-25,519,642 |
35,608,186 |
-255,473,085 |
-217,527,549 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
22,053,845 |
14,800,121 |
33,342,844 |
17,296,698 |
管理人报酬 |
18,094,015 |
12,209,254 |
27,536,050 |
14,288,296 |
托管费 |
3,015,669 |
2,034,876 |
4,589,342 |
2,381,383 |
销售服务费 |
708,835 |
434,969 |
968,387 |
501,756 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
235,324 |
121,021 |
249,063 |
125,263 |
利润总额 |
-96,581,106 |
26,499,195 |
-566,524,781 |
-260,709,539 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-96,581,106 |
26,499,195 |
-566,524,781 |
-260,709,539 |
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