基金经理：
| 单位净值:1.0361 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0361 | 截止日期:2021/3/18 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A(009221)利润表 |
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| 报告期 | 2020/12/31 | |||
| 收入 | 612,492 | |||
| 利息收入 | 17,372,163 | |||
| 其中：存款利息收入 | 1,109,914 | |||
| 债券利息收入 | 13,540,044 | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 2,722,205 | |||
| 投资收益 | -16,759,680 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | -16,759,680 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | - | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 9 | |||
| 费用 | 1,696,220 | |||
| 管理人报酬 | 1,009,939 | |||
| 托管费 | 336,646 | |||
| 销售服务费 | 3 | |||
| 交易费用 | 36,675 | |||
| 利息支出 | 69,351 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69,351 | |||
| 其他费用 | 243,605 | |||
| 利润总额 | -1,083,728 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -1,083,728 | |||
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