基金经理：张雅君
| 单位净值:1.1120 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1120 | 截止日期:2025/04/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1088(15:04) | 涨跌幅:-0.04% | 涨跌额:-0.0004 | |||
| 最新规模:5.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达磐恒九个月持有混合A(009247)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 40,829,436 | 16,252,311 | 35,561,413 | 33,592,781 |
| 利息收入 | 190,568 | 106,826 | 398,346 | 225,593 |
| 其中：存款利息收入 | 171,614 | 97,235 | 377,188 | 211,887 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,954 | 9,591 | 21,158 | 13,706 |
| 投资收益 | -25,290,798 | -5,647,940 | 8,380,553 | -538,848 |
| 其中：股票投资收益 | -65,064,451 | -26,380,698 | -45,432,384 | -24,081,814 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,206,385 | 19,002,281 | 46,712,709 | 19,728,461 |
| 资产支持证券投资收益 | 461,248 | 250,552 | 1,707,499 | 958,543 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,106,021 | 1,479,925 | 5,392,729 | 2,855,963 |
| 公允价值变动收益 | 65,929,665 | 21,793,425 | 26,782,514 | 33,906,037 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 12,061,284 | 6,844,140 | 21,052,506 | 11,401,992 |
| 管理人报酬 | 4,813,910 | 2,665,323 | 8,231,463 | 4,747,950 |
| 托管费 | 1,203,478 | 666,331 | 2,057,866 | 1,186,988 |
| 销售服务费 | 253,820 | 139,064 | 411,790 | 233,621 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,501,202 | 3,218,948 | 9,962,963 | 5,019,456 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,501,202 | 3,218,948 | 9,962,963 | 5,019,456 |
| 其他费用 | 258,302 | 139,776 | 301,889 | 156,268 |
| 利润总额 | 28,768,152 | 9,408,171 | 14,508,907 | 22,190,789 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,768,152 | 9,408,171 | 14,508,907 | 22,190,789 |
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