单位(元)上银慧丰利债券(009284)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
32,718,907 |
15,653,067 |
21,794,054 |
13,838,047 |
利息收入 |
1,045,697 |
894,425 |
2,566,968 |
1,490,184 |
其中:存款利息收入 |
23,812 |
21,257 |
55,001 |
34,043 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,021,885 |
873,169 |
2,511,967 |
1,456,141 |
投资收益 |
22,249,607 |
10,458,559 |
17,707,143 |
10,204,688 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,249,607 |
10,458,559 |
17,707,143 |
10,204,688 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,423,597 |
4,300,080 |
1,519,757 |
2,143,074 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7 |
4 |
186 |
101 |
费用 |
7,346,667 |
2,349,219 |
5,094,175 |
2,561,561 |
管理人报酬 |
3,023,098 |
1,507,866 |
3,166,234 |
1,583,820 |
托管费 |
1,007,699 |
502,622 |
1,055,411 |
527,940 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,044,963 |
186,353 |
526,752 |
276,695 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,044,963 |
186,353 |
526,752 |
276,695 |
其他费用 |
236,188 |
119,914 |
245,120 |
120,600 |
利润总额 |
25,372,240 |
13,303,848 |
16,699,879 |
11,276,487 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,372,240 |
13,303,848 |
16,699,879 |
11,276,487 |
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