单位(元)恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
151,320,184 |
75,002,253 |
150,616,514 |
74,651,844 |
利息收入 |
151,320,184 |
75,002,253 |
150,616,514 |
74,651,844 |
其中:存款利息收入 |
1,827,041 |
894,811 |
1,278,836 |
613,645 |
债券利息收入 |
149,475,754 |
74,105,972 |
149,337,564 |
74,038,085 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,388 |
1,471 |
114 |
114 |
投资收益 |
- |
- |
- |
- |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
54,474,453 |
25,957,866 |
47,128,104 |
24,845,175 |
管理人报酬 |
3,921,063 |
1,944,515 |
3,921,900 |
1,945,247 |
托管费 |
1,307,021 |
648,172 |
1,307,300 |
648,416 |
销售服务费 |
11 |
5 |
11 |
5 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
49,024,226 |
23,255,352 |
41,677,688 |
22,141,805 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
49,024,226 |
23,255,352 |
41,677,688 |
22,141,805 |
其他费用 |
222,131 |
109,821 |
221,204 |
109,701 |
利润总额 |
96,845,731 |
49,044,387 |
103,488,410 |
49,806,669 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
96,845,731 |
49,044,387 |
103,488,410 |
49,806,669 |
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