单位(元)博时富通一年定开债发起式(009323)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
18,421,385 |
3,626,767 |
15,413,187 |
12,611,268 |
利息收入 |
77,586 |
45,547 |
230,162 |
117,755 |
其中:存款利息收入 |
68,626 |
36,588 |
130,424 |
54,383 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,960 |
8,960 |
99,738 |
63,372 |
投资收益 |
23,581,795 |
4,120,994 |
16,531,394 |
13,879,857 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
23,581,795 |
4,120,994 |
16,531,394 |
13,879,857 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
- |
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公允价值变动收益 |
-5,237,996 |
-539,774 |
-1,348,370 |
-1,386,344 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,915,751 |
592,409 |
2,618,942 |
1,965,532 |
管理人报酬 |
1,827,502 |
308,831 |
1,704,410 |
1,380,437 |
托管费 |
609,167 |
102,944 |
568,137 |
460,146 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
3,202,200 |
77,711 |
104,451 |
1,253 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,202,200 |
77,711 |
104,451 |
1,253 |
其他费用 |
218,318 |
102,922 |
241,945 |
123,697 |
利润总额 |
12,505,634 |
3,034,358 |
12,794,244 |
10,645,736 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,505,634 |
3,034,358 |
12,794,244 |
10,645,736 |
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