单位(元)长城中债3-5年国开行债券C(009325)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,747,781 |
2,940,530 |
106,074,698 |
68,896,824 |
利息收入 |
367,849 |
68,845 |
628,731 |
566,987 |
其中:存款利息收入 |
53,502 |
18,656 |
187,600 |
163,270 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
314,347 |
50,190 |
441,131 |
403,717 |
投资收益 |
7,438,226 |
3,528,898 |
149,770,750 |
97,148,853 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,438,226 |
3,528,898 |
149,770,750 |
97,148,853 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,133,478 |
-732,389 |
-44,621,609 |
-29,115,764 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
75,184 |
75,176 |
296,826 |
296,748 |
费用 |
1,245,489 |
475,723 |
11,870,625 |
8,260,901 |
管理人报酬 |
340,566 |
146,534 |
5,140,551 |
3,550,785 |
托管费 |
113,522 |
48,845 |
1,713,517 |
1,183,595 |
销售服务费 |
487 |
306 |
111 |
10 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
357,066 |
65,810 |
4,194,292 |
3,050,047 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
357,066 |
65,810 |
4,194,292 |
3,050,047 |
其他费用 |
433,848 |
214,228 |
822,154 |
476,464 |
利润总额 |
5,502,291 |
2,464,807 |
94,204,073 |
60,635,923 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,502,291 |
2,464,807 |
94,204,073 |
60,635,923 |
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