单位(元)平安中证500指数增强A(009336)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-3,624,431 |
-247,782 |
-5,911,912 |
-3,410,915 |
| 利息收入 |
39,828 |
35,320 |
11,042 |
5,897 |
| 其中：存款利息收入 |
21,520 |
17,012 |
10,812 |
5,666 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,308 |
18,308 |
230 |
230 |
| 投资收益 |
-4,003,502 |
-1,859,064 |
-2,589,832 |
-1,380,825 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,459,655 |
-2,199,913 |
-3,009,073 |
-1,640,416 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,349 |
2,624 |
12,947 |
0 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
453,804 |
338,225 |
406,294 |
259,590 |
| 公允价值变动收益 |
270,490 |
1,507,525 |
-3,334,953 |
-2,037,748 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
68,752 |
68,436 |
1,830 |
1,761 |
| 费用 |
768,405 |
415,879 |
722,333 |
350,325 |
| 管理人报酬 |
347,470 |
194,541 |
312,358 |
149,373 |
| 托管费 |
52,120 |
29,181 |
46,854 |
22,406 |
| 销售服务费 |
85,286 |
47,532 |
75,732 |
35,236 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
283,529 |
144,626 |
287,389 |
143,310 |
| 利润总额 |
-4,392,836 |
-663,662 |
-6,634,244 |
-3,761,239 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-4,392,836 |
-663,662 |
-6,634,244 |
-3,761,239 |
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