单位(元)宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,290,976 |
5,055,054 |
-6,791,478 |
-1,053,826 |
利息收入 |
31,171 |
15,263 |
31,399 |
9,361 |
其中:存款利息收入 |
22,954 |
13,250 |
26,580 |
8,249 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,217 |
2,013 |
4,818 |
1,112 |
投资收益 |
7,889,006 |
4,848,846 |
4,344,234 |
1,116,305 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-2,653 |
-2,653 |
基金投资收益 |
-685,551 |
547,525 |
808,479 |
-262,998 |
债券投资收益 |
223,212 |
99,651 |
376,277 |
234,522 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,351,345 |
4,201,670 |
3,162,131 |
1,147,434 |
公允价值变动收益 |
-5,651,808 |
177,527 |
-11,185,375 |
-2,184,148 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,607 |
13,418 |
18,264 |
4,656 |
费用 |
1,459,632 |
811,593 |
2,553,000 |
1,506,272 |
管理人报酬 |
936,849 |
530,438 |
1,837,376 |
1,101,196 |
托管费 |
315,943 |
176,806 |
502,975 |
281,244 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
202,957 |
100,467 |
205,141 |
118,289 |
利润总额 |
831,344 |
4,243,461 |
-9,344,478 |
-2,560,098 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
831,344 |
4,243,461 |
-9,344,478 |
-2,560,098 |
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