基金经理：夏雨
| 单位净值:0.8564 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.8564 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银科技创新6个月定开混合C(009365)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -14,563,927 | 8,249,026 | -82,179,391 | -61,817,166 |
| 利息收入 | 71,195 | 31,071 | 131,197 | 82,037 |
| 其中：存款利息收入 | 71,195 | 31,071 | 131,197 | 82,037 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,447,957 | 5,856,805 | -44,376,583 | -36,069,439 |
| 其中：股票投资收益 | -6,940,119 | 4,796,724 | -45,552,795 | -36,637,737 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | -150,104 | -150,104 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,492,162 | 1,060,081 | 1,326,316 | 718,402 |
| 公允价值变动收益 | -9,187,165 | 2,361,151 | -37,934,005 | -25,829,765 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,865,608 | 1,654,452 | 4,012,443 | 2,168,229 |
| 管理人报酬 | 2,135,378 | 1,250,030 | 3,045,147 | 1,648,321 |
| 托管费 | 355,896 | 208,338 | 507,525 | 274,720 |
| 销售服务费 | 189,912 | 103,868 | 261,714 | 146,116 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 184,422 | 92,216 | 198,048 | 99,062 |
| 利润总额 | -17,429,536 | 6,594,575 | -86,191,834 | -63,985,395 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -17,429,536 | 6,594,575 | -86,191,834 | -63,985,395 |
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