单位(元)大成安诚债券A(009396)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
213,494,453 |
133,344,986 |
289,177,232 |
144,299,685 |
利息收入 |
266,790 |
194,522 |
764,192 |
595,141 |
其中:存款利息收入 |
52,262 |
37,245 |
74,327 |
30,647 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
214,528 |
157,277 |
689,865 |
564,493 |
投资收益 |
203,244,140 |
108,297,061 |
341,152,111 |
169,668,820 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
203,244,140 |
108,297,061 |
341,152,111 |
169,668,820 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,983,522 |
24,853,403 |
-52,741,377 |
-25,966,230 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
2,306 |
1,955 |
费用 |
50,081,203 |
25,600,889 |
54,292,445 |
25,493,949 |
管理人报酬 |
18,029,709 |
10,709,974 |
28,536,148 |
15,139,603 |
托管费 |
6,009,903 |
3,569,991 |
9,512,049 |
5,046,534 |
销售服务费 |
99,562 |
95,332 |
226,730 |
73,671 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
25,684,829 |
11,073,101 |
15,705,317 |
5,086,568 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
25,684,829 |
11,073,101 |
15,705,317 |
5,086,568 |
其他费用 |
257,200 |
152,491 |
312,200 |
147,572 |
利润总额 |
163,413,250 |
107,744,097 |
234,884,787 |
118,805,736 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
163,413,250 |
107,744,097 |
234,884,787 |
118,805,736 |
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