单位(元)华安添瑞6个月混合C(009401)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
24,392,928 |
20,433,291 |
-12,237,669 |
-6,629,378 |
利息收入 |
361,592 |
250,610 |
850,604 |
509,631 |
其中:存款利息收入 |
259,737 |
163,723 |
488,888 |
229,341 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
101,855 |
86,887 |
361,716 |
280,290 |
投资收益 |
7,903,160 |
5,064,832 |
26,536,625 |
29,454,661 |
其中:股票投资收益 |
-3,436,144 |
-1,858,224 |
-3,135,340 |
10,340,713 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,207,665 |
4,934,540 |
26,844,479 |
16,998,264 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,131,639 |
1,988,516 |
2,827,486 |
2,115,684 |
公允价值变动收益 |
16,128,175 |
15,117,849 |
-39,624,898 |
-36,593,670 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
6,089,709 |
3,545,482 |
13,669,522 |
7,854,220 |
管理人报酬 |
4,351,153 |
2,547,830 |
9,934,362 |
5,672,696 |
托管费 |
1,087,788 |
636,957 |
2,483,591 |
1,418,174 |
销售服务费 |
377,102 |
208,535 |
720,596 |
416,675 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
160,443 |
145,067 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
160,443 |
145,067 |
其他费用 |
248,066 |
137,073 |
302,261 |
155,984 |
利润总额 |
18,303,219 |
16,887,809 |
-25,907,191 |
-14,483,598 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
18,303,219 |
16,887,809 |
-25,907,191 |
-14,483,598 |
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