单位(元)华安添福18个月混合A(009409)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,317,731 |
1,258,123 |
-3,062,534 |
-988,100 |
利息收入 |
27,284 |
16,086 |
151,479 |
94,018 |
其中:存款利息收入 |
26,591 |
15,393 |
124,642 |
68,247 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
692 |
692 |
26,837 |
25,770 |
投资收益 |
579,459 |
575,060 |
613,672 |
2,360,654 |
其中:股票投资收益 |
-35,510 |
222,987 |
-5,101,990 |
-1,810,862 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
504,368 |
253,801 |
5,208,127 |
3,746,780 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
110,601 |
98,273 |
507,534 |
424,736 |
公允价值变动收益 |
710,988 |
666,977 |
-3,827,685 |
-3,442,772 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
591,849 |
331,232 |
2,589,472 |
1,972,213 |
管理人报酬 |
314,704 |
184,165 |
1,868,641 |
1,443,049 |
托管费 |
78,676 |
46,041 |
467,160 |
360,762 |
销售服务费 |
31,269 |
17,958 |
143,388 |
107,679 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
167,200 |
83,067 |
97,200 |
48,353 |
利润总额 |
725,882 |
926,891 |
-5,652,006 |
-2,960,313 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
725,882 |
926,891 |
-5,652,006 |
-2,960,313 |
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