单位(元)中邮瑞享两年定期开放混合C(009416)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,613,787 |
1,715,597 |
-2,439,893 |
-2,941,050 |
利息收入 |
299,865 |
153,611 |
421,597 |
186,507 |
其中:存款利息收入 |
299,865 |
153,611 |
421,597 |
186,507 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,724,963 |
3,110,035 |
-1,276,465 |
-7,912,761 |
其中:股票投资收益 |
-4,256,970 |
2,752,256 |
-8,292,264 |
-10,362,460 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
283,546 |
265,906 |
7,007,018 |
2,449,699 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
248,462 |
91,873 |
8,781 |
- |
公允价值变动收益 |
-188,689 |
-1,548,049 |
-1,585,024 |
4,785,204 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
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- |
- |
费用 |
742,757 |
380,271 |
2,059,180 |
1,286,494 |
管理人报酬 |
469,599 |
242,077 |
1,435,419 |
919,023 |
托管费 |
117,400 |
60,519 |
358,855 |
229,756 |
销售服务费 |
17,750 |
9,160 |
46,907 |
29,537 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
138,000 |
68,507 |
218,000 |
108,179 |
利润总额 |
-4,356,543 |
1,335,326 |
-4,499,073 |
-4,227,544 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-4,356,543 |
1,335,326 |
-4,499,073 |
-4,227,544 |
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