单位(元)平安合兴1年定开债(009453)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,327,295 |
5,944,758 |
414,834 |
87,990 |
利息收入 |
78,072 |
23,868 |
26,023 |
446 |
其中:存款利息收入 |
15,513 |
6,571 |
8,216 |
446 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
62,560 |
17,296 |
17,807 |
- |
投资收益 |
9,114,721 |
5,312,662 |
1,672,461 |
86,535 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,114,721 |
5,312,662 |
1,672,461 |
86,535 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,134,502 |
608,228 |
-1,283,651 |
1,010 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
- |
- |
费用 |
2,077,417 |
1,096,192 |
693,065 |
56,673 |
管理人报酬 |
638,159 |
313,287 |
250,748 |
15,161 |
托管费 |
212,720 |
104,429 |
83,583 |
5,054 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
991,217 |
562,956 |
217,127 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
991,217 |
562,956 |
217,127 |
- |
其他费用 |
235,321 |
115,520 |
141,608 |
36,458 |
利润总额 |
8,249,879 |
4,848,566 |
-278,231 |
31,318 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,249,879 |
4,848,566 |
-278,231 |
31,318 |
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