单位(元)东方欣利混合A(009470)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-10,041,044 |
-8,534,074 |
65,433,986 |
利息收入 |
2,455,981 |
2,195,295 |
4,202,216 |
其中:存款利息收入 |
67,888 |
54,148 |
298,833 |
债券利息收入 |
2,383,126 |
2,139,843 |
3,531,662 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,967 |
1,305 |
371,721 |
投资收益 |
32,177,345 |
28,972,304 |
14,592,650 |
其中:股票投资收益 |
36,260,771 |
33,777,431 |
14,004,729 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-4,437,947 |
-5,046,005 |
70,487 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
354,521 |
240,879 |
517,433 |
公允价值变动收益 |
-44,845,611 |
-39,803,285 |
46,077,380 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
171,241 |
101,611 |
561,741 |
费用 |
3,300,724 |
2,779,786 |
3,897,739 |
管理人报酬 |
1,460,266 |
1,256,388 |
2,071,658 |
托管费 |
273,800 |
235,573 |
388,436 |
销售服务费 |
350,034 |
282,162 |
420,393 |
交易费用 |
1,003,923 |
895,170 |
809,194 |
利息支出 |
1,005 |
640 |
16,355 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,005 |
640 |
16,355 |
其他费用 |
205,394 |
103,649 |
180,820 |
利润总额 |
-13,341,768 |
-11,313,860 |
61,536,247 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,341,768 |
-11,313,860 |
61,536,247 |
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