单位(元)中邮价值精选混合A(009488)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,665,547 |
-8,610,488 |
-18,954,286 |
-8,119,323 |
利息收入 |
58,767 |
31,234 |
86,632 |
41,241 |
其中:存款利息收入 |
58,767 |
31,234 |
86,632 |
41,241 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-22,253,243 |
-8,382,331 |
-10,433,350 |
-6,243,000 |
其中:股票投资收益 |
-22,424,304 |
-8,949,691 |
-11,835,120 |
-6,671,492 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-275,541 |
206,479 |
-449,407 |
-513,960 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
446,602 |
360,881 |
1,851,177 |
942,451 |
公允价值变动收益 |
3,519,806 |
-263,902 |
-8,686,993 |
-1,938,458 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,123 |
4,512 |
79,426 |
20,894 |
费用 |
1,455,178 |
880,584 |
2,175,602 |
1,134,736 |
管理人报酬 |
1,021,462 |
637,146 |
1,598,300 |
837,833 |
托管费 |
170,244 |
106,191 |
266,383 |
139,639 |
销售服务费 |
64,273 |
37,894 |
91,399 |
48,641 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
199,028 |
99,240 |
219,398 |
108,567 |
利润总额 |
-20,120,725 |
-9,491,072 |
-21,129,887 |
-9,254,059 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,120,725 |
-9,491,072 |
-21,129,887 |
-9,254,059 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。