单位(元)泰康科技创新一年定开混合(009490)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,681,407 |
2,618,520 |
-101,749,957 |
-52,995,592 |
利息收入 |
587,581 |
273,588 |
584,104 |
277,367 |
其中:存款利息收入 |
194,571 |
81,133 |
183,907 |
70,195 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
393,010 |
192,456 |
400,197 |
207,172 |
投资收益 |
-20,768,086 |
-1,741,169 |
-92,158,133 |
-66,383,924 |
其中:股票投资收益 |
-23,494,954 |
-2,794,716 |
-94,741,520 |
-68,131,057 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
206,523 |
93,004 |
745,691 |
130,572 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,520,345 |
960,542 |
1,837,696 |
1,616,561 |
公允价值变动收益 |
5,499,077 |
4,086,101 |
-10,175,928 |
13,110,966 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22 |
- |
0 |
- |
费用 |
3,615,831 |
2,077,950 |
4,918,374 |
2,530,371 |
管理人报酬 |
2,916,600 |
1,689,573 |
4,019,692 |
2,081,381 |
托管费 |
486,100 |
281,595 |
669,949 |
346,897 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,272 |
6,272 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,272 |
6,272 |
- |
- |
其他费用 |
206,355 |
100,399 |
228,733 |
102,093 |
利润总额 |
-18,297,238 |
540,570 |
-106,668,331 |
-55,525,963 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,297,238 |
540,570 |
-106,668,331 |
-55,525,963 |
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