基金经理：容志能
| 单位净值:0.8698 | 净值增长率:-2.91% | 净值增长率:-2.91% | 累计净值:0.8698 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈创新驱动股票A(009491)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -10,762,027 | 89,187,934 | -496,279,600 | -242,825,743 |
| 利息收入 | 302,579 | 171,815 | 348,068 | 177,943 |
| 其中：存款利息收入 | 302,579 | 171,815 | 348,068 | 177,943 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -67,510,452 | -33,304,135 | -182,669,311 | -101,038,397 |
| 其中：股票投资收益 | -74,522,402 | -38,256,876 | -186,384,912 | -104,128,453 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 97,900 | 42,688 | 17,325 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,914,049 | 4,910,054 | 3,698,276 | 3,090,056 |
| 公允价值变动收益 | 56,369,441 | 122,252,826 | -314,227,072 | -142,153,567 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 76,405 | 67,427 | 268,715 | 188,278 |
| 费用 | 15,486,789 | 8,681,394 | 21,109,540 | 11,134,527 |
| 管理人报酬 | 12,326,073 | 6,937,346 | 16,929,932 | 8,938,269 |
| 托管费 | 2,054,345 | 1,156,224 | 2,821,655 | 1,489,712 |
| 销售服务费 | 872,601 | 469,470 | 1,110,780 | 583,103 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 233,771 | 118,355 | 247,173 | 123,444 |
| 利润总额 | -26,248,817 | 80,506,539 | -517,389,140 | -253,960,271 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -26,248,817 | 80,506,539 | -517,389,140 | -253,960,271 |
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