单位(元)人保福欣3个月定开债券A(009517)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
106,597,787 |
77,217,201 |
64,184,411 |
26,018,204 |
利息收入 |
104,688 |
18,000 |
1,326,905 |
1,318,824 |
其中:存款利息收入 |
53,774 |
13,564 |
89,907 |
81,827 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
50,914 |
4,436 |
1,236,998 |
1,236,998 |
投资收益 |
93,305,065 |
47,218,945 |
75,796,181 |
22,745,558 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
93,178,559 |
47,218,945 |
75,796,181 |
22,745,558 |
资产支持证券投资收益 |
126,506 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
13,188,034 |
29,980,256 |
-12,938,675 |
1,953,822 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
0 |
0 |
费用 |
19,847,537 |
11,234,402 |
13,730,158 |
5,012,811 |
管理人报酬 |
8,077,938 |
4,574,956 |
7,034,125 |
2,428,332 |
托管费 |
1,346,323 |
762,493 |
1,374,623 |
606,991 |
销售服务费 |
12 |
7 |
26 |
14 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,186,842 |
5,780,281 |
5,134,477 |
1,879,347 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,186,842 |
5,780,281 |
5,134,477 |
1,879,347 |
其他费用 |
183,288 |
92,055 |
180,747 |
96,904 |
利润总额 |
86,750,250 |
65,982,799 |
50,454,252 |
21,005,393 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
86,750,250 |
65,982,799 |
50,454,252 |
21,005,393 |
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