基金经理：刘开运
| 单位净值:0.6026 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:0.6606 | 截止日期:2024/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)九泰锐和18个月定开混合(009531)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -12,849,151 | -5,098,110 | -35,107,475 | -26,140,187 |
| 利息收入 | 76,372 | 40,198 | 470,611 | 416,190 |
| 其中：存款利息收入 | 76,372 | 40,198 | 236,679 | 182,258 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 233,932 | 233,932 |
| 投资收益 | 999,419 | 977,217 | -10,517,389 | -12,224,188 |
| 其中：股票投资收益 | 547,378 | 660,278 | -11,128,878 | -12,753,173 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 452,041 | 316,939 | 611,489 | 528,985 |
| 公允价值变动收益 | -13,924,942 | -6,115,526 | -25,066,756 | -14,338,240 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 6,059 | 6,051 |
| 费用 | 869,464 | 474,512 | 2,142,258 | 1,642,683 |
| 管理人报酬 | 650,239 | 372,768 | 1,829,326 | 1,416,709 |
| 托管费 | 69,225 | 37,277 | 182,933 | 141,671 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 150,000 | 64,467 | 130,000 | 84,303 |
| 利润总额 | -13,718,615 | -5,572,622 | -37,249,733 | -27,782,870 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -13,718,615 | -5,572,622 | -37,249,733 | -27,782,870 |
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