单位(元)华安鼎利混合(009547)利润表 |
报告期 |
2021/6/4 |
2020/12/31 |
收入 |
-4,155,046 |
60,283,084 |
利息收入 |
373,964 |
1,357,220 |
其中:存款利息收入 |
212,319 |
776,305 |
债券利息收入 |
22,502 |
28,081 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
139,142 |
552,834 |
投资收益 |
379,628 |
51,811,545 |
其中:股票投资收益 |
4,041,869 |
50,928,485 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
-3,665,815 |
-92,319 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
3,574 |
975,379 |
公允价值变动收益 |
-6,957,671 |
7,113,552 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
2,049,034 |
767 |
费用 |
2,324,374 |
6,323,267 |
管理人报酬 |
835,482 |
3,303,262 |
托管费 |
150,532 |
412,908 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
1,249,554 |
2,482,097 |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
88,726 |
124,900 |
利润总额 |
-6,479,420 |
53,959,816 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-6,479,420 |
53,959,816 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。