基金经理：孔令兵
| 单位净值:0.2150 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.2150 | 截止日期:2024/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银全球股票(QDII)美元(009562)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 35,718,895 | 39,591,064 | -95,821,703 | -114,092,660 |
| 利息收入 | 101,042 | 48,921 | 106,323 | 63,343 |
| 其中：存款利息收入 | 101,042 | 48,921 | 106,323 | 63,343 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 28,431,120 | 13,847,582 | 10,568,164 | 8,101,991 |
| 其中：股票投资收益 | 20,907,368 | 8,788,363 | 2,148,029 | 2,967,298 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,523,752 | 5,059,219 | 8,420,136 | 5,134,693 |
| 公允价值变动收益 | 5,480,153 | 24,293,754 | -108,205,856 | -122,992,707 |
| 汇兑收益 | 1,617,860 | 1,337,738 | 1,594,540 | 657,987 |
| 其他收入 | 88,721 | 63,069 | 115,126 | 76,725 |
| 费用 | 12,793,332 | 6,682,198 | 13,849,289 | 7,108,190 |
| 管理人报酬 | 10,801,437 | 5,644,604 | 11,698,199 | 6,002,725 |
| 托管费 | 1,800,239 | 940,767 | 1,949,700 | 1,000,454 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 191,656 | 96,826 | 201,390 | 105,011 |
| 利润总额 | 22,925,563 | 32,908,866 | -109,670,992 | -121,200,850 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,925,563 | 32,908,866 | -109,670,992 | -121,200,850 |
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