单位(元)浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,415,332 |
3,800,902 |
-680,307 |
6,936,544 |
利息收入 |
63,132 |
42,772 |
168,474 |
80,404 |
其中:存款利息收入 |
39,557 |
24,926 |
74,052 |
31,563 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
23,576 |
17,846 |
94,422 |
48,841 |
投资收益 |
1,423,363 |
549,586 |
8,024,917 |
2,406,761 |
其中:股票投资收益 |
-2,705,056 |
-1,739,045 |
-1,103,824 |
-2,003,224 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,863,353 |
2,069,327 |
8,751,651 |
4,094,879 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
265,066 |
219,304 |
377,090 |
315,106 |
公允价值变动收益 |
928,837 |
3,208,543 |
-8,873,698 |
4,449,380 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,906,803 |
2,255,388 |
6,469,732 |
3,350,734 |
管理人报酬 |
2,293,953 |
1,272,593 |
4,437,404 |
2,371,494 |
托管费 |
229,395 |
127,259 |
443,740 |
237,149 |
销售服务费 |
374,876 |
210,894 |
750,213 |
399,831 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
792,372 |
536,866 |
612,609 |
229,337 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
792,372 |
536,866 |
612,609 |
229,337 |
其他费用 |
212,441 |
105,565 |
212,305 |
105,419 |
利润总额 |
-1,491,471 |
1,545,514 |
-7,150,039 |
3,585,810 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,491,471 |
1,545,514 |
-7,150,039 |
3,585,810 |
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