单位(元)国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
403,861,962 |
200,496,979 |
405,603,108 |
201,345,104 |
利息收入 |
403,861,962 |
200,496,979 |
405,603,108 |
201,345,104 |
其中:存款利息收入 |
182,167 |
97,104 |
200,624 |
97,760 |
债券利息收入 |
403,679,795 |
200,399,875 |
405,402,484 |
201,247,344 |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
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其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
104,405,479 |
50,760,159 |
94,610,752 |
51,288,331 |
管理人报酬 |
12,307,415 |
6,084,649 |
12,276,259 |
6,030,466 |
托管费 |
4,102,472 |
2,028,216 |
4,092,086 |
2,010,155 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
87,712,779 |
42,498,521 |
77,976,192 |
43,114,249 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
87,712,779 |
42,498,521 |
77,976,192 |
43,114,249 |
其他费用 |
265,557 |
131,172 |
265,968 |
131,551 |
利润总额 |
299,456,483 |
149,736,819 |
310,992,356 |
150,056,773 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
299,456,483 |
149,736,819 |
310,992,356 |
150,056,773 |
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