单位(元)东方盛世灵活配置混合C(009590)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,567,948 |
2,854,521 |
-9,304,344 |
1,056,301 |
利息收入 |
71,973 |
44,053 |
217,216 |
168,932 |
其中:存款利息收入 |
71,973 |
44,053 |
147,481 |
99,198 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
69,734 |
69,734 |
投资收益 |
9,637,721 |
5,526,324 |
13,161,657 |
6,923,015 |
其中:股票投资收益 |
3,547,179 |
2,235,646 |
4,215,257 |
2,791,804 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,065,753 |
1,536,448 |
5,150,811 |
2,384,764 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,024,788 |
1,754,230 |
3,795,590 |
1,746,447 |
公允价值变动收益 |
-14,280,208 |
-2,718,158 |
-22,683,555 |
-6,035,868 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,567 |
2,302 |
338 |
221 |
费用 |
2,421,812 |
1,294,628 |
3,045,672 |
1,651,133 |
管理人报酬 |
1,635,698 |
880,533 |
2,096,755 |
1,143,714 |
托管费 |
545,232 |
293,511 |
698,918 |
381,238 |
销售服务费 |
27,218 |
14,647 |
34,732 |
18,956 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
213,664 |
105,937 |
215,268 |
107,226 |
利润总额 |
-6,989,760 |
1,559,893 |
-12,350,016 |
-594,832 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,989,760 |
1,559,893 |
-12,350,016 |
-594,832 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。