单位(元)博时研究精选持有期混合A(009591)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,489,136 |
21,625,487 |
-157,593,707 |
-107,940,216 |
利息收入 |
1,086,653 |
639,265 |
1,080,535 |
610,903 |
其中:存款利息收入 |
161,396 |
82,323 |
296,933 |
127,811 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
925,257 |
556,942 |
783,602 |
483,092 |
投资收益 |
2,610,537 |
5,104,407 |
-28,387,204 |
-12,889,426 |
其中:股票投资收益 |
-6,398,452 |
-1,074,584 |
-36,643,937 |
-17,650,997 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
449,328 |
239,196 |
342,555 |
37,254 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,559,662 |
5,939,796 |
7,914,177 |
4,724,317 |
公允价值变动收益 |
1,791,946 |
15,881,815 |
-130,287,038 |
-95,661,693 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
8,836,922 |
5,072,480 |
11,637,373 |
6,106,190 |
管理人报酬 |
7,015,355 |
4,053,692 |
9,292,403 |
4,861,623 |
托管费 |
1,169,226 |
675,615 |
1,548,734 |
810,271 |
销售服务费 |
427,745 |
225,400 |
556,517 |
304,337 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
224,592 |
117,769 |
239,716 |
129,959 |
利润总额 |
-3,347,786 |
16,553,007 |
-169,231,080 |
-114,046,405 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-3,347,786 |
16,553,007 |
-169,231,080 |
-114,046,405 |
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