单位(元)兴全汇享一年持有混合C(009612)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
43,817,313 |
47,967,225 |
-152,529,013 |
-75,200,140 |
利息收入 |
100,807 |
65,311 |
274,543 |
150,821 |
其中:存款利息收入 |
100,391 |
65,311 |
183,430 |
94,548 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
416 |
- |
91,112 |
56,273 |
投资收益 |
15,987,432 |
5,589,375 |
-51,036,633 |
-36,937,135 |
其中:股票投资收益 |
-36,628,054 |
-30,727,683 |
-99,417,781 |
-88,707,151 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
49,173,875 |
34,259,468 |
40,180,563 |
48,382,253 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,441,611 |
2,057,590 |
8,200,585 |
3,387,763 |
公允价值变动收益 |
27,722,774 |
42,306,239 |
-101,766,922 |
-38,413,826 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,300 |
6,300 |
- |
- |
费用 |
16,083,283 |
9,223,489 |
19,838,451 |
10,496,975 |
管理人报酬 |
7,611,165 |
4,175,037 |
11,757,137 |
6,662,225 |
托管费 |
1,014,822 |
556,672 |
1,567,618 |
888,297 |
销售服务费 |
296,910 |
162,580 |
453,520 |
254,129 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,880,954 |
4,179,598 |
5,706,102 |
2,510,374 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,880,954 |
4,179,598 |
5,706,102 |
2,510,374 |
其他费用 |
231,709 |
117,022 |
231,608 |
110,970 |
利润总额 |
27,734,030 |
38,743,735 |
-172,367,464 |
-85,697,115 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,734,030 |
38,743,735 |
-172,367,464 |
-85,697,115 |
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