单位(元)交银启汇混合A(009618)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-253,035,177 |
-146,090,752 |
-389,191,077 |
-196,156,582 |
利息收入 |
1,180,310 |
609,774 |
2,077,070 |
1,167,423 |
其中:存款利息收入 |
1,180,310 |
609,774 |
2,077,070 |
1,167,423 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-161,196,018 |
-38,267,599 |
-253,810,332 |
-207,471,368 |
其中:股票投资收益 |
-178,246,191 |
-52,509,226 |
-270,598,884 |
-220,447,337 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,314 |
4 |
592,468 |
154,310 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
855 |
855 |
- |
- |
股利收益 |
17,048,004 |
14,240,769 |
16,196,084 |
12,821,659 |
公允价值变动收益 |
-93,051,691 |
-108,456,284 |
-137,762,627 |
9,914,154 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
32,222 |
23,356 |
304,811 |
233,210 |
费用 |
26,650,494 |
15,592,559 |
36,040,072 |
19,000,415 |
管理人报酬 |
22,642,545 |
13,264,837 |
30,686,428 |
16,190,192 |
托管费 |
3,773,757 |
2,210,806 |
5,114,405 |
2,698,365 |
销售服务费 |
17,789 |
11,076 |
29,260 |
7,753 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
216,399 |
105,837 |
209,978 |
104,104 |
利润总额 |
-279,685,671 |
-161,683,312 |
-425,231,149 |
-215,156,997 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-279,685,671 |
-161,683,312 |
-425,231,149 |
-215,156,997 |
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