单位(元)富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,462,259 |
5,641,472 |
1,084,312 |
867,350 |
利息收入 |
36,315 |
19,207 |
13,006 |
2,405 |
其中:存款利息收入 |
35,630 |
18,522 |
13,006 |
2,405 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
685 |
685 |
- |
- |
投资收益 |
8,835,262 |
4,608,153 |
2,582,272 |
1,036,679 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,835,262 |
4,608,153 |
2,582,272 |
1,036,679 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
590,682 |
1,014,112 |
-1,510,965 |
-171,734 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
2,452,612 |
1,208,635 |
552,016 |
192,976 |
管理人报酬 |
625,987 |
310,751 |
252,009 |
93,495 |
托管费 |
208,662 |
103,584 |
84,003 |
31,165 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
1,397,338 |
685,073 |
76,853 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,397,338 |
685,073 |
76,853 |
- |
其他费用 |
212,720 |
104,524 |
137,737 |
68,029 |
利润总额 |
7,009,647 |
4,432,837 |
532,296 |
674,374 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,009,647 |
4,432,837 |
532,296 |
674,374 |
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