基金经理：唐雷
| 单位净值:1.0742 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2024/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方阿尔法优势产业混合C(009645)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -1,426,402,136 | -844,765,026 | -1,864,840,811 | -1,160,510,970 |
| 利息收入 | 186,014 | 136,660 | 404,092 | 210,182 |
| 其中：存款利息收入 | 186,014 | 136,660 | 404,092 | 210,182 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,169,447,059 | -808,599,873 | -1,843,381,391 | -1,573,523,651 |
| 其中：股票投资收益 | -1,195,085,519 | -829,276,977 | -1,872,944,351 | -1,597,601,991 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,660,173 | 7,443,268 | 11,451,947 | 7,550,943 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,978,287 | 13,233,835 | 18,111,013 | 16,527,396 |
| 公允价值变动收益 | -263,704,874 | -41,496,160 | -50,419,385 | 395,750,326 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,563,782 | 5,194,347 | 28,555,873 | 17,052,173 |
| 费用 | 89,949,656 | 54,313,373 | 138,528,057 | 74,732,745 |
| 管理人报酬 | 66,026,144 | 40,069,267 | 101,972,081 | 55,043,938 |
| 托管费 | 11,004,357 | 6,678,211 | 16,995,347 | 9,173,990 |
| 销售服务费 | 11,586,657 | 6,583,378 | 16,261,779 | 9,014,991 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,095,793 | 853,899 | 3,031,796 | 1,374,294 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,095,793 | 853,899 | 3,031,796 | 1,374,294 |
| 其他费用 | 236,690 | 128,601 | 267,045 | 125,521 |
| 利润总额 | -1,516,351,793 | -899,078,399 | -2,003,368,868 | -1,235,243,715 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,516,351,793 | -899,078,399 | -2,003,368,868 | -1,235,243,715 |
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