单位(元)华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/11/1 |
收入 |
43,635,307 |
25,733,431 |
-344,783 |
10,272,719 |
利息收入 |
57,670 |
29,886 |
13,908 |
110,520 |
其中:存款利息收入 |
44,691 |
23,161 |
13,908 |
9,313 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,980 |
6,725 |
- |
101,207 |
投资收益 |
4,099,728 |
996,363 |
38,022 |
11,623,864 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
2,627,759 |
384,327 |
- |
- |
债券投资收益 |
1,471,969 |
612,037 |
38,022 |
11,623,864 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
39,477,627 |
24,706,901 |
-397,000 |
-1,461,665 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
281 |
280 |
288 |
- |
费用 |
538,047 |
296,135 |
37,491 |
1,329,581 |
管理人报酬 |
133,937 |
71,062 |
5,785 |
373,173 |
托管费 |
44,646 |
23,687 |
1,928 |
124,391 |
销售服务费 |
15,174 |
4,398 |
88 |
222 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
145,432 |
97,052 |
- |
507,297 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
145,432 |
97,052 |
- |
507,297 |
其他费用 |
195,732 |
98,552 |
29,689 |
324,498 |
利润总额 |
43,097,260 |
25,437,296 |
-382,274 |
8,943,138 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
43,097,260 |
25,437,296 |
-382,274 |
8,943,138 |
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