单位(元)浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-201,784 |
8,223,431 |
4,790,721 |
利息收入 |
265,295 |
6,880,211 |
3,231,711 |
其中:存款利息收入 |
14,165 |
57,449 |
32,901 |
债券利息收入 |
- |
6,328,464 |
2,773,728 |
资产支持证券利息收入 |
- |
306,433 |
271,199 |
买入返售金融资产收入 |
251,130 |
187,865 |
153,883 |
投资收益 |
1,413,846 |
-506,891 |
181,378 |
其中:股票投资收益 |
-881,084 |
-2,356,775 |
-79,734 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,243,655 |
1,633,695 |
101,780 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
51,275 |
216,189 |
159,332 |
公允价值变动收益 |
-1,880,925 |
1,850,111 |
1,377,632 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
747,886 |
4,434,710 |
1,911,798 |
管理人报酬 |
553,056 |
2,881,820 |
1,290,916 |
托管费 |
55,306 |
288,182 |
129,092 |
销售服务费 |
38,027 |
161,101 |
72,123 |
交易费用 |
- |
218,389 |
51,538 |
利息支出 |
- |
703,801 |
293,074 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
703,801 |
293,074 |
其他费用 |
101,121 |
166,100 |
68,877 |
利润总额 |
-949,670 |
3,788,721 |
2,878,923 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-949,670 |
3,788,721 |
2,878,923 |
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