单位(元)华夏成长精选6个月定开混合A(009697)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-86,634,587 |
6,524,910 |
-468,373,059 |
-240,697,250 |
利息收入 |
240,384 |
128,594 |
412,705 |
256,613 |
其中:存款利息收入 |
240,384 |
128,594 |
412,705 |
256,613 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-164,954,861 |
-98,708,199 |
-219,487,607 |
-181,810,857 |
其中:股票投资收益 |
-170,957,403 |
-103,177,445 |
-228,149,066 |
-188,778,968 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,248,482 |
870,587 |
3,929,250 |
3,531,538 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
4,754,060 |
3,598,660 |
4,732,209 |
3,436,573 |
公允价值变动收益 |
78,079,351 |
105,104,251 |
-249,303,862 |
-59,143,542 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
539 |
264 |
5,705 |
536 |
费用 |
11,756,659 |
6,877,192 |
19,304,083 |
10,925,350 |
管理人报酬 |
9,166,189 |
5,408,779 |
15,222,611 |
8,618,932 |
托管费 |
1,527,698 |
901,463 |
2,537,102 |
1,436,489 |
销售服务费 |
843,955 |
459,678 |
1,325,717 |
756,019 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
218,813 |
107,271 |
218,642 |
113,903 |
利润总额 |
-98,391,246 |
-352,282 |
-487,677,141 |
-251,622,600 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-98,391,246 |
-352,282 |
-487,677,141 |
-251,622,600 |
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