单位(元)招商中证500等权重指数增强A(009726)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-51,207,837 |
33,675,306 |
236,431 |
19,557,517 |
利息收入 |
533,086 |
217,652 |
251,069 |
87,003 |
其中:存款利息收入 |
533,086 |
217,652 |
251,069 |
87,003 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-48,699,141 |
20,468,753 |
15,822,350 |
-5,860,379 |
其中:股票投资收益 |
-60,960,169 |
12,483,444 |
10,012,510 |
-10,006,170 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
420,514 |
85,557 |
251,144 |
46,841 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-461,347 |
-13,133 |
302,537 |
495,663 |
股利收益 |
12,301,860 |
7,912,886 |
5,256,159 |
3,603,287 |
公允价值变动收益 |
-6,607,378 |
10,609,501 |
-18,153,154 |
24,235,075 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,565,596 |
2,379,399 |
2,316,166 |
1,095,818 |
费用 |
15,795,048 |
6,179,955 |
5,625,286 |
1,992,340 |
管理人报酬 |
10,768,355 |
4,134,497 |
3,707,640 |
1,266,486 |
托管费 |
1,977,197 |
861,354 |
772,425 |
263,851 |
销售服务费 |
2,683,800 |
1,007,076 |
782,290 |
280,468 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
365,400 |
176,734 |
360,400 |
179,743 |
利润总额 |
-67,002,885 |
27,495,351 |
-5,388,854 |
17,565,177 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-67,002,885 |
27,495,351 |
-5,388,854 |
17,565,177 |
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