单位(元)汇安价值蓝筹混合A(009750)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,075,371 |
5,334,265 |
-18,275,123 |
-5,017,237 |
利息收入 |
9,692 |
5,272 |
13,961 |
7,606 |
其中:存款利息收入 |
9,692 |
5,272 |
13,961 |
7,606 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-7,517,526 |
-4,130,967 |
-10,585,888 |
-6,809,352 |
其中:股票投资收益 |
-7,926,591 |
-4,347,345 |
-10,944,438 |
-7,026,532 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-7,315 |
-7,315 |
15,045 |
15,045 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
416,379 |
223,693 |
343,505 |
202,135 |
公允价值变动收益 |
2,430,166 |
9,458,963 |
-7,709,885 |
1,779,136 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,297 |
997 |
6,689 |
5,373 |
费用 |
897,694 |
510,944 |
1,187,411 |
624,028 |
管理人报酬 |
609,464 |
347,454 |
824,004 |
436,106 |
托管费 |
101,577 |
57,909 |
137,334 |
72,684 |
销售服务费 |
86,142 |
45,765 |
104,758 |
54,957 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
100,510 |
59,815 |
121,315 |
60,280 |
利润总额 |
-5,973,064 |
4,823,321 |
-19,462,534 |
-5,641,265 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,973,064 |
4,823,321 |
-19,462,534 |
-5,641,265 |
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