单位(元)创金合信汇悦一年定开混合C(009769)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-2,348,612 |
65,539,346 |
利息收入 |
381,637 |
51,632 |
其中:存款利息收入 |
85,385 |
51,628 |
债券利息收入 |
- |
5 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
296,252 |
- |
投资收益 |
34,170,813 |
20,229,404 |
其中:股票投资收益 |
33,297,028 |
20,012,461 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
16,213 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
873,786 |
200,729 |
公允价值变动收益 |
-36,901,062 |
45,258,310 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
5,838,756 |
3,727,070 |
管理人报酬 |
1,328,345 |
1,157,546 |
托管费 |
166,043 |
144,693 |
销售服务费 |
12 |
10 |
交易费用 |
4,258,315 |
2,307,388 |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
86,040 |
117,433 |
利润总额 |
-8,187,368 |
61,812,276 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-8,187,368 |
61,812,276 |
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