单位(元)中银证券安汇三年定期开放债券(009799)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
321,352,343 |
180,753,005 |
388,750,781 |
186,912,627 |
利息收入 |
321,313,318 |
180,753,005 |
388,750,781 |
186,912,627 |
其中:存款利息收入 |
2,486,742 |
484,722 |
875,635 |
489,036 |
债券利息收入 |
312,334,317 |
180,268,283 |
387,873,613 |
186,423,591 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,492,259 |
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1,533 |
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投资收益 |
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其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
39,025 |
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- |
费用 |
82,683,793 |
44,479,604 |
89,430,136 |
48,603,382 |
管理人报酬 |
12,003,054 |
5,992,133 |
12,186,599 |
6,059,298 |
托管费 |
4,001,018 |
1,997,378 |
4,062,200 |
2,019,766 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
66,174,258 |
36,651,247 |
73,132,404 |
39,911,866 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
66,174,258 |
36,651,247 |
73,132,404 |
39,911,866 |
其他费用 |
254,400 |
87,659 |
246,000 |
122,063 |
利润总额 |
238,668,550 |
136,273,401 |
299,320,645 |
138,309,245 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
238,668,550 |
136,273,401 |
299,320,645 |
138,309,245 |
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