单位(元)东海祥泰三年定开债券(009802)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
115,419,789 |
18,544,009 |
41,998,325 |
20,864,173 |
| 利息收入 |
115,409,116 |
18,544,009 |
41,998,325 |
4,963 |
| 其中：存款利息收入 |
115,307 |
7,520 |
12,895 |
4,963 |
| 债券利息收入 |
114,050,885 |
18,227,286 |
41,985,429 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,242,923 |
309,203 |
- |
- |
| 投资收益 |
10,673 |
- |
- |
20,859,209 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
- |
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20,859,209 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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- |
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| 股利收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 汇兑收益 |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
36,408,693 |
2,963,669 |
7,734,795 |
4,239,176 |
| 管理人报酬 |
5,662,458 |
796,886 |
1,568,833 |
771,462 |
| 托管费 |
1,887,486 |
265,629 |
522,944 |
257,154 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
27,983,695 |
1,798,394 |
5,416,718 |
3,098,340 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,983,695 |
1,798,394 |
5,416,718 |
3,098,340 |
| 其他费用 |
123,873 |
92,970 |
226,300 |
112,220 |
| 利润总额 |
79,011,095 |
15,580,340 |
34,263,530 |
16,624,997 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
79,011,095 |
15,580,340 |
34,263,530 |
16,624,997 |
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