基金经理：刘树荣
| 单位净值:1.2247 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:1.2247 | 截止日期:2024/6/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证银行指数(LOF)C(009860)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 11,445,334 | 10,381,414 | -66,645,388 | 29,197,907 |
| 利息收入 | 1,290,173 | 704,059 | 1,479,477 | 832,493 |
| 其中：存款利息收入 | 294,707 | 181,156 | 413,390 | 215,342 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -19,467,261 | -40,390,038 | 5,823,555 | 16,527,603 |
| 其中：股票投资收益 | -89,647,454 | -65,154,618 | -91,703,937 | -21,134,246 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 103,916 | - | 5,221,997 | 4,588,299 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 70,076,277 | 24,764,580 | 92,305,495 | 33,073,550 |
| 公允价值变动收益 | 29,481,167 | 49,962,031 | -74,366,311 | 11,547,681 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 141,255 | 105,362 | 417,892 | 290,130 |
| 费用 | 10,335,109 | 5,974,536 | 14,080,895 | 7,183,261 |
| 管理人报酬 | 7,128,905 | 4,083,060 | 9,645,328 | 4,987,278 |
| 托管费 | 1,425,781 | 816,612 | 1,929,066 | 997,456 |
| 销售服务费 | 1,255,935 | 790,412 | 1,879,323 | 877,832 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 520,904 | 282,570 | 623,339 | 318,474 |
| 利润总额 | 1,110,225 | 4,406,877 | -80,726,282 | 22,014,646 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,110,225 | 4,406,877 | -80,726,282 | 22,014,646 |
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