单位(元)长安鑫悦消费混合A(009958)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-68,082,138 |
20,426,775 |
-235,202,845 |
-122,863,397 |
利息收入 |
288,770 |
158,945 |
253,995 |
126,092 |
其中:存款利息收入 |
263,811 |
151,068 |
240,413 |
117,522 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
24,959 |
7,877 |
13,582 |
8,571 |
投资收益 |
-18,801,667 |
1,763,775 |
-169,304,417 |
-91,572,607 |
其中:股票投资收益 |
-23,896,034 |
-2,160,481 |
-176,777,397 |
-97,115,991 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
200,010 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,094,367 |
3,924,256 |
7,272,971 |
5,543,384 |
公允价值变动收益 |
-49,595,637 |
18,484,917 |
-66,211,111 |
-31,464,599 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,396 |
19,138 |
58,687 |
47,716 |
费用 |
9,723,603 |
5,609,835 |
12,839,237 |
6,751,640 |
管理人报酬 |
7,729,932 |
4,512,584 |
10,343,999 |
5,444,586 |
托管费 |
1,178,196 |
661,846 |
1,517,120 |
798,539 |
销售服务费 |
645,385 |
351,074 |
808,119 |
424,212 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
170,000 |
84,303 |
170,000 |
84,303 |
利润总额 |
-77,805,741 |
14,816,940 |
-248,042,083 |
-129,615,037 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-77,805,741 |
14,816,940 |
-248,042,083 |
-129,615,037 |
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