单位(元)银华招利一年持有期混合A(009977)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-328,323 |
2,364,573 |
1,192,453 |
4,674,731 |
利息收入 |
99,090 |
52,974 |
172,504 |
103,974 |
其中:存款利息收入 |
98,506 |
52,526 |
142,101 |
73,986 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
584 |
448 |
30,403 |
29,989 |
投资收益 |
-5,538,274 |
256,285 |
6,740,207 |
5,217,207 |
其中:股票投资收益 |
-10,190,076 |
-1,859,773 |
-10,109,510 |
-4,870,570 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,385,083 |
1,929,265 |
16,153,818 |
9,560,654 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
266,719 |
186,793 |
695,899 |
527,122 |
公允价值变动收益 |
5,110,862 |
2,055,314 |
-5,720,258 |
-646,450 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,970,373 |
1,636,371 |
5,896,183 |
3,591,753 |
管理人报酬 |
1,411,111 |
811,657 |
3,304,118 |
2,079,437 |
托管费 |
352,778 |
202,914 |
826,030 |
519,859 |
销售服务费 |
128,204 |
70,115 |
247,772 |
153,049 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
855,997 |
434,341 |
1,254,520 |
676,264 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
855,997 |
434,341 |
1,254,520 |
676,264 |
其他费用 |
218,530 |
114,515 |
244,799 |
151,847 |
利润总额 |
-3,298,696 |
728,202 |
-4,703,730 |
1,082,979 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,298,696 |
728,202 |
-4,703,730 |
1,082,979 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。