单位(元)华泰柏瑞品质优选混合A(009990)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-105,209,656 |
27,092,195 |
-351,619,728 |
-161,311,310 |
利息收入 |
1,578,519 |
717,507 |
3,522,368 |
2,106,789 |
其中:存款利息收入 |
478,772 |
221,181 |
614,084 |
340,600 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,099,747 |
496,326 |
2,908,283 |
1,766,189 |
投资收益 |
-153,055,693 |
14,371,113 |
-339,645,171 |
-311,894,444 |
其中:股票投资收益 |
-165,937,682 |
9,271,381 |
-350,428,838 |
-319,231,970 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
378,743 |
378,743 |
1,016,298 |
850 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
12,503,246 |
4,720,988 |
9,767,370 |
7,336,676 |
公允价值变动收益 |
46,228,782 |
11,983,269 |
-15,580,728 |
148,416,648 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
38,736 |
20,306 |
83,803 |
59,697 |
费用 |
18,293,921 |
10,442,851 |
24,126,491 |
12,604,740 |
管理人报酬 |
14,533,148 |
8,339,752 |
19,295,780 |
10,078,922 |
托管费 |
2,422,191 |
1,389,959 |
3,215,963 |
1,679,820 |
销售服务费 |
1,104,522 |
597,401 |
1,380,477 |
724,886 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
234,059 |
115,739 |
234,269 |
121,111 |
利润总额 |
-123,503,576 |
16,649,344 |
-375,746,219 |
-173,916,051 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-123,503,576 |
16,649,344 |
-375,746,219 |
-173,916,051 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。