单位(元)平安瑞兴一年定开混合C(010057)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,543,366 |
3,431,781 |
1,978,590 |
1,503,964 |
利息收入 |
128,256 |
52,836 |
210,194 |
99,075 |
其中:存款利息收入 |
120,923 |
52,836 |
164,429 |
81,695 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,333 |
- |
45,766 |
17,380 |
投资收益 |
5,005,048 |
3,125,631 |
2,208,564 |
1,325,018 |
其中:股票投资收益 |
-1,093,650 |
-411,224 |
-4,366,035 |
-2,008,667 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,062,619 |
3,522,616 |
7,320,296 |
3,979,917 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
469 |
-3,485 |
-783,101 |
-669,332 |
股利收益 |
35,611 |
17,725 |
37,404 |
23,100 |
公允价值变动收益 |
410,015 |
253,314 |
-440,449 |
79,871 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
47 |
- |
280 |
- |
费用 |
1,081,232 |
591,403 |
1,272,046 |
635,437 |
管理人报酬 |
429,900 |
211,971 |
578,091 |
296,766 |
托管费 |
107,475 |
52,993 |
144,523 |
74,191 |
销售服务费 |
29,301 |
14,498 |
60,200 |
31,738 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
362,246 |
233,256 |
333,217 |
155,563 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
362,246 |
233,256 |
333,217 |
155,563 |
其他费用 |
147,500 |
75,928 |
151,540 |
74,968 |
利润总额 |
4,462,134 |
2,840,378 |
706,544 |
868,528 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,462,134 |
2,840,378 |
706,544 |
868,528 |
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