单位(元)方正富邦ESG主题投资A(010070)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,552,934 |
-5,413,199 |
-31,232,027 |
-17,900,003 |
利息收入 |
15,747 |
12,331 |
32,814 |
20,011 |
其中:存款利息收入 |
15,747 |
12,331 |
32,814 |
20,011 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-16,303,762 |
1,418,912 |
-13,454,186 |
-6,288,491 |
其中:股票投资收益 |
-18,478,597 |
-302,509 |
-16,635,518 |
-7,760,253 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
18,947 |
18,947 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
2,174,835 |
1,721,422 |
3,162,385 |
1,452,816 |
公允价值变动收益 |
9,734,583 |
-6,844,688 |
-17,812,088 |
-11,632,118 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
497 |
246 |
1,433 |
595 |
费用 |
690,449 |
667,739 |
1,433,251 |
754,002 |
管理人报酬 |
563,665 |
488,287 |
1,057,977 |
561,275 |
托管费 |
70,458 |
61,036 |
132,247 |
70,159 |
销售服务费 |
35,735 |
33,589 |
71,437 |
37,266 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
20,590 |
84,828 |
171,589 |
85,302 |
利润总额 |
-7,243,383 |
-6,080,938 |
-32,665,278 |
-18,654,005 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,243,383 |
-6,080,938 |
-32,665,278 |
-18,654,005 |
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