单位(元)中信建投医药健康C(010091)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-39,881,071 |
-67,491,811 |
-188,002,890 |
-150,843,447 |
利息收入 |
55,180 |
22,501 |
98,260 |
54,264 |
其中:存款利息收入 |
55,180 |
22,501 |
98,260 |
54,264 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-73,973,927 |
-8,355,386 |
-183,144,277 |
-152,336,037 |
其中:股票投资收益 |
-77,248,912 |
-10,690,881 |
-186,083,331 |
-155,847,072 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
187,130 |
153,223 |
-615,331 |
190,944 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,087,855 |
2,182,271 |
3,554,384 |
3,320,090 |
公允价值变动收益 |
33,839,902 |
-59,222,188 |
-5,651,378 |
936,822 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
197,775 |
63,262 |
694,505 |
501,505 |
费用 |
8,631,932 |
4,915,500 |
11,836,040 |
6,044,506 |
管理人报酬 |
6,008,070 |
3,451,282 |
7,996,131 |
4,102,173 |
托管费 |
1,001,345 |
575,214 |
1,332,688 |
683,695 |
销售服务费 |
1,380,609 |
736,488 |
1,763,692 |
922,204 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
65,095 |
65,095 |
550,710 |
239,191 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
65,095 |
65,095 |
550,710 |
239,191 |
其他费用 |
176,813 |
87,421 |
192,813 |
97,243 |
利润总额 |
-48,513,002 |
-72,407,311 |
-199,838,930 |
-156,887,953 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-48,513,002 |
-72,407,311 |
-199,838,930 |
-156,887,953 |
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