单位(元)民生加银汇智3个月定开债券(010099)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
22,686,214 |
13,446,881 |
17,207,756 |
17,155,216 |
利息收入 |
564,102 |
513,562 |
206,846 |
192,721 |
其中:存款利息收入 |
115,643 |
99,071 |
59,609 |
51,989 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
448,459 |
414,491 |
147,237 |
140,733 |
投资收益 |
21,357,152 |
10,493,420 |
26,745,904 |
26,484,080 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,357,152 |
10,493,420 |
26,745,904 |
26,484,080 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
762,460 |
2,439,899 |
-9,745,298 |
-9,521,888 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,500 |
- |
304 |
302 |
费用 |
4,378,775 |
1,499,020 |
2,366,254 |
2,301,142 |
管理人报酬 |
1,427,543 |
616,286 |
854,654 |
808,378 |
托管费 |
475,848 |
205,429 |
284,885 |
269,459 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,274,465 |
600,438 |
1,157,016 |
1,156,452 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,274,465 |
600,438 |
1,157,016 |
- |
其他费用 |
200,920 |
76,868 |
69,700 |
66,852 |
利润总额 |
18,307,439 |
11,947,861 |
14,841,502 |
14,854,074 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,307,439 |
11,947,861 |
14,841,502 |
14,854,074 |
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