单位(元)西部利得鑫泓增强债券C(010103)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,299,909 |
1,334,039 |
-861,438 |
-697,401 |
利息收入 |
54,085 |
26,189 |
63,418 |
17,720 |
其中:存款利息收入 |
26,356 |
17,473 |
27,262 |
8,169 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
27,730 |
8,716 |
36,156 |
9,551 |
投资收益 |
977,586 |
989,009 |
-429,358 |
-434,731 |
其中:股票投资收益 |
-220,427 |
- |
6,387 |
6,387 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,196,592 |
989,009 |
-435,746 |
-441,118 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,421 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
268,238 |
318,841 |
-497,648 |
-280,435 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
2,150 |
45 |
费用 |
471,108 |
315,979 |
223,980 |
90,943 |
管理人报酬 |
203,210 |
149,801 |
100,536 |
35,940 |
托管费 |
50,802 |
37,450 |
25,134 |
8,985 |
销售服务费 |
56,639 |
41,449 |
22,298 |
4,573 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
17,249 |
13,136 |
8,275 |
5,176 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
17,249 |
13,136 |
8,275 |
5,176 |
其他费用 |
142,200 |
73,148 |
67,200 |
36,029 |
利润总额 |
828,801 |
1,018,060 |
-1,085,418 |
-788,345 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
828,801 |
1,018,060 |
-1,085,418 |
-788,345 |
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