单位(元)华夏核心科技6个月定开混合A(010106)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,282,824 |
33,078,851 |
-327,507,889 |
-157,282,816 |
利息收入 |
292,849 |
154,052 |
352,484 |
154,795 |
其中:存款利息收入 |
292,849 |
154,052 |
352,484 |
154,795 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
27,881,936 |
45,574,873 |
-110,710,405 |
-56,299,242 |
其中:股票投资收益 |
25,708,956 |
44,026,502 |
-112,949,898 |
-58,079,416 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
574,523 |
- |
359,056 |
163,528 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
1,598,457 |
1,548,371 |
1,880,437 |
1,616,646 |
公允价值变动收益 |
-20,893,809 |
-12,650,469 |
-217,150,148 |
-101,138,500 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,847 |
394 |
180 |
132 |
费用 |
12,416,293 |
7,200,757 |
15,974,310 |
8,285,137 |
管理人报酬 |
9,800,692 |
5,727,553 |
12,710,520 |
6,588,591 |
托管费 |
1,633,449 |
954,592 |
2,118,420 |
1,098,098 |
销售服务费 |
741,565 |
396,708 |
900,334 |
471,708 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
240,586 |
121,903 |
245,034 |
126,739 |
利润总额 |
-5,133,469 |
25,878,094 |
-343,482,199 |
-165,567,953 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-5,133,469 |
25,878,094 |
-343,482,199 |
-165,567,953 |
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